orchidislandcapital.com (ORC): ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد

نماد و لوگوی برند Orchid Island Capital (ORC)

شرکت Orchid Island Capital (ORC) سرمایه خود را به اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن اختصاص می‌دهد که این امر موجب تحریک توسعه بخش ساخت‌وساز و تثبیت درآمد می‌شود. تحلیل نمودار نسبت PEG به ارزیابی چشم‌اندازهای این دارایی کمک می‌کند، جایی که این شاخص در سطح 0.00 قرار دارد. تمرکز بر اوراق بهادار آژانسی مستلزم کنترل دقیق اهرم مالی است؛ با این حال، استقراض بالا، این صندوق را در برابر نوسانات نرخ بهره بسیار حساس کرده و ریسک‌های جریان‌های نقدی غیرقابل پیش‌بینی را ایجاد می‌کند.

ORC: نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Orchid Island Capital Inc 04.07.2022 - 10.11.2026

برش‌های شاخص‌ها و تحلیل داده‌های شرکت Orchid Island Capital (ORC)

- قیمت سهم و اجماع پیش‌بینی ارزش‌گذاری:
نمودار پویایی قیمت Orchid Island Capital Inc|ORC - نمودار قیمت‌های هدف
- داده‌های ارزش بازار در بورس:
کاپیتالیزاسیون بازار Orchid Island REIT|ORC - قیمت واقعی خرید کامل شرکت
- جزئیات ارزش دفتری شرکت:
ارزش حسابداری سهم Orchid Island Capital|ORC - ارزش دفتری شرکت|ارزش بازار به ارزش دفتری orchidislandcapital.com|ORC - مجموع دارایی‌های شرکت
- جزئیات ساختار بدهی و نقدینگی کسب‌وکار:
بدهی به سرمایه Orchid Island Capital|ORC - بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام|ضریب بدهی کوتاه‌مدت به سرمایه orchidislandcapital.com|ORC - بدهی‌های مجموع شرکت|بدهی‌ها به دارایی‌های خالص Orchid Island REIT|ORC - بدهی‌های بلندمدت شرکت|دیون کوتاه‌مدت شرکت Orchid Island Capital|نقدینگی فوری orchidislandcapital.com
- اطلاعات سود و مضارب‌های ارزش‌گذاری:
ORC - سود خالص شرکت|پیش‌بینی سود خالص Orchid Island Capital|ORC - ضریب قیمت به درآمد|نسبت ارزش بازار به سود آینده Orchid Island|ORC - ضریب PEG|نسبت کل ارزش شرکت به سود عملیاتی قبل از استهلاک Orchid Island REIT|ORC - سود عملیاتی EBITDA|سود خالص هر سهم (EPS TTM) Orchid Island Capital|ORC - سود هر سهم در دوازده ماه گذشته|رشد نقطه به نقطه سود هر سهم در دوازده ماه گذشته orchidislandcapital.com|ORC - رشد سود هر سهم در سال جاری|رشد مورد انتظار سود خالص هر سهم در سال آینده Orchid Island Capital
تحلیل عمومی شرکت:ORC, Orchid Island Capital Inc
محصول سریالی Orchid Island Capital, Inc.

ویژگی خاص Orchid Island Capital (ORC) در مدیریت الگوریتمی سبد اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن نهفته است که نرخ رشد سود را به یک محرک کلیدی ارزش تبدیل می‌کند. یک سرمایه‌گذار با تحلیل نسبت PEG ، ضریب فعلی بازار را با پویایی سود مقایسه می‌کند: مقداری کمتر از یک نشان می‌دهد که دارایی نسبت به گسترش خود ارزان قیمت است و این نمودار را به فیلتری مؤثر برای شناسایی «موشک‌های» ارزان قیمت تبدیل می‌کند.

شرکت‌های رقیب

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Equity Apartments EQR|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد Invitation Homes REIT (INVH)|ESS: ضریب قیمت به درآمد به رشد|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد MAA (MAA Communities)|udr.com (UDR) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|American Homes 4 Rent Inc - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|AGNC (AGNC Investment Corp. REIT) - ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد Nelnet Student Loans NNI|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Independence Realty Trust (IRT)|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد armourreit.com|ضریب PEG DX (Dynex Capital)|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)|Mack-Cali Realty - ضریب PEG|EFC (Ellington REIT) - نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد|UMH: ضریب PEG|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد chimerareit.com (CIM)|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Aimco|نسبت P/E تعدیل‌شده با رشد PMT (PennyMac REIT)|ضریب قیمت به درآمد به رشد TWO (Two Harbors REIT)|نسبت ارزش شرکت به نرخ رشد سود CSR|ضریب PEG MFA (MFA Financial, Inc.)|ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد nexpointliving.com (NXRT)|Redwood Trust - ضریب PEG|ADAM - ضریب PEG|Invesco REIT (IVR) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|BRT (BRT Apartments Corp) - نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Greystone Housing|قیمت به درآمد تعدیل‌شده با نرخ رشد agmit.com MITT|نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR)|EARN (earnreit.com) - ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد|ضریب PEG SUNS (Sunrise Realty Trust, Inc)|BHM - ضریب قیمت به درآمد به رشد|Nuveen Mortgage - ضریب PEG|ضریب بازگشت سرمایه تعدیل‌شده با نرخ رشد CHMI (Cherry Hill Mortgage)|CLPR: ضریب PEG|AJX - ارزش بازار به سود خالص تعدیل‌شده با نرخ رشد