EPM Múltiplo EV/EBITDA Evolution Petroleum Corp
A Evolution Petroleum (EPM) especializa-se na extração de recursos de poços maduros, enfrentando os desafios da depleção de reservas e da volatilidade dos preços. A empresa opera como tomadora de preços, gerando lucro por meio da otimização dos custos de produção. Uma gestão estável garante distribuições previsíveis aos acionistas. Esta evolução diária dos preços confirma esses pontos, apresentando um múltiplo EV/EBITDA de 7,48, o que ressalta a atual avaliação de mercado do negócio.
EPM (evolutionpetroleum.com): análises detalhadas e relatórios por indicador
- preço atual e valor projetado das ações:
- dados de capitalização de mercado:
- estatísticas do valor contabilístico do emissor:
- indicadores de encargo de crédito e liquidez do emissor:
Dívida total sobre o capital Evolution Petroleum|EPM - Passivos de longo prazo sobre capital|Relação dívida de curto prazo sobre patrimônio líquido Evolution Petroleum Corporation|EPM - Dívida agregada da empresa|Relação dívida sobre capitalização contábil Evolution Petroleum Corporation|EPM - Passivos de longo prazo|Dívida de curto prazo da empresa Evolution Petroleum|Liquidez seca evolutionpetroleum.com
- dados sobre o lucro do negócio e rácios de investimento:
EPM - Renda líquida da empresa|Lucro esperado Evolution Petroleum|EPM - Valor da empresa sobre o lucro líquido|Múltiplo P/L projetado Evolution Petroleum Corporation|EPM - Múltiplo PEG|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Evolution Petroleum Corporation|EPM - Lucro da empresa antes de impostos, juros e amortizações|Lucro líquido por ação (EPS TTM) Evolution Petroleum|EPM - Lucro líquido por ação nos últimos quatro trimestres|Crescimento homólogo do lucro por ação nos últimos doze meses evolutionpetroleum.com|EPM - Taxa de crescimento do lucro por ação no ano em curso|Previsão de crescimento do lucro líquido por ação para o próximo ano Evolution Petroleum
Avaliação fundamentalista da empresa:EPM (Evolution Petroleum Corp)
A Evolution Petroleum mantém uma posição estável no segmento de campos maduros nos EUA por meio de métodos eficazes de recuperação avançada de petróleo. Ao analisar a dinâmica EV/EBITDA desta empresa de capital intensivo, o investidor avalia o valor total da firma, incluindo a dívida, em relação ao lucro operacional. Uma queda neste índice em comparação com as médias históricas sinaliza uma subavaliação dos ativos, desde que o fluxo de caixa operacional cubra as obrigações. O consenso de longo prazo vincula a atratividade desta métrica à capacidade da emissora de atuar como um gerador de lucro com riscos mínimos.
Concorrentes diretos
Múltiplo EV/EBITDA XOM (Exxon Mobil Corporation)|Múltiplo do valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação ChevronTexaco|Shell plc - Múltiplo EV/EBITDA|TTE - Múltiplo EV/EBITDA|Conoco (COP) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|BP - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação CNQ|EOG: Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA EQNR|MPC - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Phillips 66 Company - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|SU: Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|E - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação VLO|Imperial Oil Limited (IMO) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|PBR (petrobras.com.br) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Oxy|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Diamondback FANG|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Cenovus Energy Inc (CVE)|EQT (eqt.com) - Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA WDS (Woodside Energy Group)|Múltiplo EV/EBITDA expandenergy.com EXE|DVN: Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Ecopetrol SA - Coeficiente valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|CTRA: Múltiplo EV/EBITDA|PR - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Ovintiv Inc.|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação ypf.com YPF|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Antero Resources Corporation (AR)|HF Sinclair Corp - Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA APA (APA Corp)|Range Resources Inc. (RRC) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|NFG: Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|CHRD: Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Matador Resources Company (MTDR) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Comstock Resources Inc (CRK)|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação California Resources Corp|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação MGY|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação CNX (CNX Resources)|Múltiplo EV/EBITDA Ultrapar Group (UGP)|Sasol - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Coeficiente valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação LB (LandBridge Company)|Murphy Exploration - Múltiplo EV/EBITDA|Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação PBF Corp PBF|Vista Energy (VIST) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação cvrenergy.com (CVI)|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação SM Energy|Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação GPOR (Gulfport Energy Corp)|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação CIVI (Civitas Energy)|EE (Excelerate Energy Corp) - Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Sable Offshore Corp. SOC|CRGY (crescentenergyco.com) - Razão valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Baytex Energy - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Delek US Holdings|BKV (bkv.com) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|PARR: Coeficiente valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação NextDecade|TALO: Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)|MNR - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Atlas Energy AESI|Vermilion - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Diversified Energy - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação highpeakenergy.com|KOS (Kosmos Energy) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Laredo Petroleum (VTLE) - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Riley Permian|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação VAALCO Energy Corp. (EGY)|Múltiplo EV/EBITDA SD|OBE - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Tamboran Resources TBN|GFR (Greenfire Resources Ltd) - Razão valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|GPRK - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Berry Corp. (BRY) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|primeenergy.com (PNRG) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação W&T Offshore (WTI)|HUSA (Houston American Energy Corp) - Múltiplo EV/EBITDA|Ring Energy Corporation (REI) - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Kolibri Global Energy (KGEI)|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação AMPY (amplifyenergy.com)|Gran Tierra Energy - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação EP|Epsilon Energy - Múltiplo EV/EBITDA|PROP - Múltiplo EV/EBITDA|pedevco.com (PED) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação NRT|INDO (Indonesia Energy Corporation) - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação USEG (U.S. Energy)|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação BATL (Battalion Oil Corporation)|MXC (Mexco Energy Corp.) - Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA EONR (EON Resources Corp)|Múltiplo do valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Barnwell Industries Inc|Marine Petroleum Trust Inc - Múltiplo EV/EBITDA|TPET - Múltiplo EV/EBITDA|Peak Resources LP (PRB) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|STAK - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação AE|CEI: Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA CHK|HES - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Marathon Oil - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|SBOW: Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|SWN - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação TELL|vrn.com (VRN) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação
