Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Múltiplo EV/EBITDA
A Epsilon Energy Ltd. (EPSN) gera receita por meio da extração de hidrocarbonetos, sendo que as vendas de gás da Bacia de Marcellus servem como o principal gerador de lucros. O comportamento linear dos preços neste gráfico confirma um valuation do negócio que atualmente está em 5,34. O modelo de desenvolvimento baseia-se na minimização de custos e em distribuições aos acionistas. As operações nos US garantem estabilidade, posicionando a empresa como beneficiária da mudança global do Ocidente em direção à autonomia energética.
Análises abrangentes de métricas e relatórios para epsilonenergyltd.com (EPSN)
- preço das ações e preço-alvo de consenso:
- indicadores de capitalização de mercado:
- estatísticas do valor contabilístico do emissor:
- detalhes sobre endividamento e liquidez:
Rácio de dívida total sobre patrimônio líquido Epsilon Energy Ltd.|EPSN - Coeficiente da dívida de longo prazo sobre capital|Dívida de curto prazo sobre capital Epsilon Energy|EPSN - Dívida cumulativa da empresa|Dívida sobre valor contábil Epsilon Energy Limited|EPSN - Endividamento de longo prazo da empresa|Dívida de curto prazo da empresa Epsilon Energy|Liquidez seca epsilonenergyltd.com
- detalhes sobre os resultados financeiros e múltiplos de avaliação:
EPSN - Lucro líquido da empresa|Lucro esperado Epsilon Energy Ltd.|EPSN - Capitalização sobre o lucro|Preço/lucro futuro Epsilon Energy Ltd.|EPSN - Coeficiente de retorno ajustado pelo crescimento|Múltiplo EV/EBITDA Epsilon Energy Limited|EPSN - Lucro operacional EBITDA|Lucro líquido por ação nos últimos 12 meses Epsilon Energy|EPSN - Lucro por ação nos últimos quatro trimestres|Crescimento trimestral do lucro EPS epsilonenergyltd.com|EPSN - Crescimento esperado do lucro líquido por ação este ano|Previsão de crescimento do lucro líquido por ação para o próximo ano Epsilon Energy Ltd.
Análise preliminar da empresa:Epsilon Energy Corp (EPSN)
A produção de gás de alta margem na Bacia Appalachian exige uma contabilização das despesas de capital e da carga de endividamento. Esta métrica compara o valor total da empresa (enterprise value) da Epsilon Energy Ltd. (EPSN) com seu lucro operacional antes de depreciação, impostos e juros. Isso permite uma avaliação do valor real dos ativos, independentemente dos métodos contábeis utilizados para a exaustão dos poços. Ao analisar a tendência do EV/EBITDA da Epsilon Energy Ltd. (EPSN), um investidor pode determinar o risco de pagar um preço excessivo pelo negócio durante períodos de volatilidade do mercado.
Análise de concorrentes da Epsilon Energy Ltd.
Exxon Mobil Corporation - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação CVX|Shell plc - Múltiplo EV/EBITDA|Múltiplo do valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação totalenergies.com (TTE)|COP: Múltiplo EV/EBITDA|BP plc (BP) - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Canadian Natural Resources Ltd|EOG Resources Corp (EOG) - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação EQNR (Equinor ASA)|MPC (marathonpetroleum.com) - Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA PSX (Phillips 66 Company)|Suncor (SU) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|E: Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|VLO (Valero Energy Corp.) - Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Imperial Oil Limited (IMO) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação PBR (petrobras.com.br)|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Oxy|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação FANG|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Cenovus Energy Inc (CVE)|EQT - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Woodside Energy Group WDS|Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação EXE|Devon Energy - Múltiplo EV/EBITDA|EC - Múltiplo EV/EBITDA|CTRA (Coterra Energy Inc) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|PR: Coeficiente valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|OVV (Ovintiv Inc.) - Múltiplo EV/EBITDA|ypf.com (YPF) - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Antero Resources Corporation (AR)|DINO - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação APA Corp APA|RRC: Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|National Fuel Gas - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação chordenergy.com|Matador Resources Company (MTDR) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação CRK (Comstock Resources Inc)|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação California Resources Corp|Magnolia Oil and Gas (MGY) - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA CNX|Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação Ultrapar Group|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Sasol SSL|LandBridge Company - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|MUR - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação PBF Corp|Vista Energy (VIST) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação CVI|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação SM|GPOR: Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA CIVI|EE - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Sable Offshore Corp. SOC|CRGY: Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Baytex Energy - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Delek US Holdings|bkv.com (BKV) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Par Pacific Holdings - Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|NEXT (NextDecade) - Múltiplo EV/EBITDA|TALO - Múltiplo do valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação KRP (Kimbell Royalty Partners, LP)|MNR - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Atlas Energy - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação VET|DEC - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|HPK: Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|KOS (Kosmos Energy) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|VTLE: Coeficiente valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|REPX (Riley Permian) - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação EGY (VAALCO Energy Corp.)|Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação SD (SandRidge Energy, Inc.)|Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação obsidianenergy.com|Múltiplo EV/EBITDA TBN (Tamboran Resources)|Greenfire Resources Ltd (GFR) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|GPRK - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Razão valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação BRY|primeenergy.com (PNRG) - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|WTI - Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Houston American Energy Corp|Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação REI (Ring Energy Corporation)|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Kolibri Global Energy (KGEI)|EPM - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Múltiplo EV/EBITDA AMPY (Amplify Energy)|Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação Gran Tierra Energy Inc (GTE)|EP - Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|PROP: Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|PED (pedevco.com) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|North European Oil Royalty Trust Inc - Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação|INDO (Indonesia Energy Corporation) - Múltiplo EV/EBITDA|Múltiplo EV/EBITDA U.S. Energy|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Battalion Oil Corporation (BATL)|Mexco Energy Corp. - Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|Múltiplo EV/EBITDA EONR (EON Resources Corp)|BRN: Valor da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação|MARPS: Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação TPET (Trio Petroleum Corp.)|PRB: Múltiplo EV/EBITDA|Múltiplo do valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação stakindustry.com STAK|AE (Adams Resources) - Múltiplo EV/EBITDA|Múltiplo EV/EBITDA Camber Energy, Inc|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Chesapeake Energy (CHK)|Razão valor total da empresa sobre lucro operacional antes da depreciação hess.com|Marathon Oil - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação|Valor do negócio sobre o lucro operacional antes da dedução da depreciação SBOW|Southwestern Energy Co - Múltiplo EV/EBITDA|Valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação Tellurian, Inc|VRN (vrn.com) - Razão valor da empresa sobre lucro antes de juros, impostos e depreciação
