ORC - MCAP CO - Orchid Island Capital

Orchid Island Capital (ORC) je hipotekarni REIT fokusiran na agency RMBS, čiji prospects zavise od akcija Fed i stabilnosti obveznica usred visokih prinosa dividendi. Međutim, strategija visokog leverage-a čini novčane tokove volatilnim i osetljivim na kamatne stope. Ovaj grafikon istorije vrednosti kapitalizacije trenutno iznosi 1.15. Operacije se sprovode na daljinu, što eliminiše sve logističke rizike.

Da bi izabrao fundamentalno otpornu imovinu, investitor mora proceniti tržišni konsenzus o vrednosti poslovanja uz isključivanje manipulacija cenama. Trenutna tržišna kapitalizacija emitenta na nivou 1.15 odražava agregatnu vrednost kompanije Orchid Island Capital (ORC), omogućavajući da dnevna akcija oporavka cene služi kao merilo za stvarnu privlačnost MBS portfolija i efikasnost upravljanja instrumentima sa fiksnim prinosom u okviru ovog poslovnog modela.