ORC (Orchid Island) Odnos tržišne i knjigovodstvene vrednosti

Orchid Island Capital (ORC) je hipotekarni REIT čija se strategija zasniva na držanju hartija od vrednosti obezbeđenih stambenim hipotekama u uslovima stroge zavisnosti od akcija Fed-a. Ovaj dnevni grafikon cene na GURU.Markets, koji trenutno prikazuje 0.83, potvrđuje uticaj volatilnosti kamatnih stopa. Ulazak u ovaj sektor ograničen je potrebom za kompleksnim hedžovanjem i pristupom kapitalu. Orchid Island Capital (ORC) raste organski, izbegavajući spajanja i partnerstva.

Ovaj odnos poredi trenutnu vrednost svih akcija sa neto imovinom kompanije, određujući u kojoj meri tržište precenjuje ili diskontuje stvarni kapital. Za Orchid Island Capital (ORC), čiji je model visokog leverage-a osetljiv na kamatne stope, kretanje cene tržišne kapitalizacije u odnosu na bilans stanja služi kao indikator poverenja u stabilnost finansiranja, omogućavajući identifikaciju kritičnog jaza između papirne vrednosti i stvarne likvidnosti poslovanja.