PennantPark (PFLT): อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S

รายได้ของ PennantPark (PFLT) ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและสภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจอย่างมาก โดยค่า P/S multiple ล่วงหน้าช่วยกรองสัญญาณรบกวนของตลาด และตัวชี้วัดนี้ได้แตะระดับ 1.10 ทั้งนี้ ความมั่นคงของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้รับการรับประกันโดยลำดับความสำคัญของหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวระดับอาวุโส (senior floating-rate debt) และการดำเนินงานที่ราบรื่นของระบบวิเคราะห์ช่วยรับประกันการติดตามพอร์ตโฟลิโอหนี้ที่มีคุณภาพสูงโดยปราศจากความล้มเหลวทางเทคนิค.

PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) ประวัติ อัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่คาดหวัง ตั้งแต่ 04.07.2022 ถึง 13.11.2026

การแจกแจงตัวชี้วัดทางการเงินและตลาดของ PennantPark Corp (PFLT)

- ราคาหุ้นและราคาเป้าหมายฉันทามติ:

ราคาเสนอซื้อขายหุ้น PennantPark Floating Rate Capital|PFLT - การคาดการณ์ฉันทามติของนักวิเคราะห์

- ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์:

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด PennantPark Corp|PFLT - ราคาซื้อกิจการของบริษัท

- สถิติมูลค่าตามบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์:

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น PennantPark Floating Rate Capital|PFLT - สินทรัพย์สุทธิรวม|อัตราส่วนมูลค่าตามราคาตลาดต่อสินทรัพย์สุทธิ pflt.pennantpark.com|PFLT - สินทรัพย์ของบริษัท

- ข้อมูลหนี้สินและสภาพคล่องของบริษัท:

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น PennantPark|PFLT - ภาระผูกพันระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น|หนี้ระยะสั้นต่อทุน PennantPark|PFLT - ยอดหนี้รวมของบริษัท|อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี PennantPark Corp|PFLT - หนี้สินค้างชำระระยะยาวของบริษัท|หนี้ระยะสั้นของบริษัท PennantPark Floating Rate Capital|อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว pflt.pennantpark.com

- ตัวชี้วัดรายได้สุทธิและอัตราส่วนมูลค่า:

PFLT - กำไรสุทธิ|กำไรที่คาดหวัง PennantPark|PFLT - ตัวคูณราคาต่อกำไร|ราคาต่อกำไรที่คาดการณ์ PennantPark BDC|PFLT - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่ออัตราการเติบโตของกำไร|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PennantPark Corp|PFLT - กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย|กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS TTM) PennantPark Floating Rate Capital|PFLT - กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS TTM)|การเติบโตของกำไรต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา pflt.pennantpark.com|PFLT - ส่วนเพิ่มของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีหน้า PennantPark

- รายละเอียดรายได้และยอดขายของผู้ออกหลักทรัพย์:

PFLT - รายได้และปริมาณการขาย|รายได้ที่คาดการณ์ของบริษัท PennantPark Floating Rate Capital|PFLT - อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย|อัตราส่วนทวีคูณ Forward P/S PennantPark Corp

การวิเคราะห์เบื้องต้นของบริษัท:PFLT (PennantPark Floating Rate Capital)

มูลค่าตลาดของ PennantPark (PFLT) มีความอ่อนไหวต่อการปรับเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้ โดยมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (margin of safety) ที่เกิดจากการควบคุมภายในด้านคุณภาพสินเชื่อของพอร์ตโฟลิโอ แม้ว่าจะมีการจ้างหน่วยงานภายนอกบางส่วนในการจัดการระบบหลังบ้านก็ตาม ตัวชี้วัดนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการระดมทุนในปัจจุบันกับรายได้ที่คาดการณ์ ซึ่งเผยให้เห็นถึงส่วนต่างราคา (premium) ที่สูงเกินจริงสำหรับการขยายตัวของธุรกิจ และจากการวิเคราะห์อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า (forward price-to-sales ratio) นักลงทุนจะสามารถตัดสินได้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดนั้นสอดคล้องกับพลวัตยอดขายที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทหรือไม่.

การวิเคราะห์คู่แข่งของ PennantPark