USA Compression (USAC) - Bội số EV/EBITDA
Rủi ro chính đối với USA Compression Partners (USAC) vẫn là đòn bẩy tài chính cao trong bối cảnh lãi suất thắt chặt. Tuy nhiên, vai trò chiến lược của khí đá phiến tại Hoa Kỳ và các hợp đồng dài hạn giúp giảm thiểu các mối đe dọa về ESG cũng như khả năng vỡ nợ của khách hàng. Giá trị EV/EBITDA, tính cả tổng nợ trên biểu đồ của GURU.Markets, cho thấy một mức hỗ trợ nơi tham số đạt 9.42, phản ánh tâm lý hiện tại của các nhà đầu tư.
Phân tích toàn diện các chỉ số và dữ liệu chuyên sâu của USA Compression Partners, LP (USAC)
- giá cổ phiếu và giá mục tiêu đồng thuận:
- chỉ số vốn hóa thị trường:
- thống kê giá trị sổ sách của tổ chức phát hành:
- chi tiết về nợ và tính thanh khoản:
Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu USA Compression Partners|USAC - Hệ số nợ dài hạn trên vốn|Nợ ngắn hạn trên vốn chủ sở hữu USA Compression Partners, L.P.|USAC - Tổng nghĩa vụ nợ của công ty|Các khoản nợ trên vốn hóa sổ sách USA Compression Corp|USAC - Nợ dài hạn|Nợ ngắn hạn của công ty USA Compression|Chỉ số thanh toán nhanh usacompression.com
- chi tiết về kết quả tài chính và bội số định giá:
USAC - Lợi nhuận ròng của công ty|Lợi nhuận tương lai dự phóng USA Compression Partners|USAC - Thời gian hoàn vốn kinh doanh|Bội số Forward P/E USA Compression Partners|USAC - Bội số giá trên lợi nhuận trên tăng trưởng|Bội số EV/EBITDA USA Compression Corp|USAC - Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao|Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong mười hai tháng qua USA Compression|USAC - Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu trong bốn quý qua|Tăng trưởng lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu so với cùng kỳ trong 12 tháng qua usacompression.com|USAC - Tăng trưởng lợi nhuận trong năm hiện tại|Dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu cho năm tới USA Compression Partners
Phân tích toàn diện của công ty:USA Compression Corp USAC
Đòn bẩy hoạt động ổn định của USA Compression Partners (USAC) dựa trên các hợp đồng dài hạn giúp đảm bảo biên lợi nhuận cao khi đội ngũ thiết bị mở rộng. Việc phân tích chỉ số nợ EV/EBITDA và tải trọng vận hành cho phép so sánh tổng giá trị doanh nghiệp với khả năng tạo dòng tiền trước lãi vay và thuế, từ đó xác định liệu giá trị hiện tại của tài sản đang bị định giá thấp hay đã bị mua quá mức đối với danh mục đầu tư.
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Schlumberger - Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao|Giá trị doanh nghiệp đối với lợi nhuận hoạt động trước khi trừ khấu hao BKR|Halliburton Company - Bội số EV/EBITDA|Bội số giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao technipfmc.com (FTI)|NE: Bội số EV/EBITDA|Weatherford International plc (WFRD) - Bội số EV/EBITDA|Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao Archrock Corp|Valaris Corp (VAL) - Tỷ lệ tổng giá trị công ty trên lợi nhuận hoạt động trước khấu hao|Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao RIG (Transocean Ltd.)|TDW (tdw.com) - Giá trị doanh nghiệp đối với lợi nhuận hoạt động trước khi trừ khấu hao|Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao Kodiak Gas Services, Inc. KGS|Tỷ lệ tổng giá trị công ty trên lợi nhuận hoạt động trước khấu hao Patterson-UTI Drilling (PTEN)|Seadrill Corp - Bội số EV/EBITDA|Giá trị công ty trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao Helmerich & Payne Corp|Liberty Energy Inc. (LBRT) - Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao|solariswater.com - Giá trị doanh nghiệp đối với lợi nhuận hoạt động trước khi trừ khấu hao|Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao XPRO|Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao INVX|Bội số EV/EBITDA WTTR|Tỷ lệ tổng giá trị công ty trên lợi nhuận hoạt động trước khấu hao RPC Corp|Bội số EV/EBITDA HLX (Helix Energy Solutions)|BORR - Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao|Precision Drilling Corporation - Bội số EV/EBITDA|Giá trị công ty trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao TETRA Technologies Inc|Nabors Industries Ltd (NBR) - Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao|ACDC - Tỷ lệ tổng giá trị công ty trên lợi nhuận hoạt động trước khấu hao|Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao CLB|Bội số EV/EBITDA propetroservices.com|Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao Matrix Service Company (MTRX)|Tỷ lệ tổng giá trị công ty trên lợi nhuận hoạt động trước khấu hao Flotek Industries Inc|Bội số EV/EBITDA RNGR (Ranger Energy Corp)|Bội số EV/EBITDA Mammoth Energy Corp TUSK|DTI: Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao|Giá trị doanh nghiệp đối với lợi nhuận hoạt động trước khi trừ khấu hao OMEX (odysseymarine.com)|DWSN: Bội số EV/EBITDA|Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao KLX Energy Services Holdings, Inc.|Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao Nine Energy Service, Inc|Giá trị công ty trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao WaterBridge Operating WBI|Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao ChampionX Corporation (CHX)|Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao diamondoffshore.com DO|Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao ENGlobal ENG|ENSV (Enservco Corp) - Tỷ lệ giá trị công ty trên lợi nhuận hoạt động trước khấu hao|ICD - Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao|Giá trị doanh nghiệp đối với lợi nhuận hoạt động trước khi trừ khấu hao SOI (Solaris Oilfield Infrastructure Inc.)
