ORC - MCAP CO - Orchid Island Capital

Orchid Island Capital (ORC) เป็น mortgage REIT ที่มุ่งเน้นใน agency RMBS ซึ่งแนวโน้มในอนาคตขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของ Fed และเสถียรภาพของพันธบัตรท่ามกลางอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การใช้เลเวอเรจสูงส่งผลให้กระแสเงินสดมีความผันผวนและอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย โดยแผนภูมิประวัติมูลค่าการระดมทุนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ 1.15. การดำเนินงานถูกจัดการในรูปแบบทางไกล ซึ่งช่วยกำจัดความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด.

ในการเลือกสินทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นทางปัจจัยพื้นฐาน นักลงทุนต้องประเมินฉันทามติของตลาดเกี่ยวกับมูลค่าทางธุรกิจโดยไม่รวมการปั่นราคา ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ 1.15 สะท้อนถึงมูลค่ารวมของ Orchid Island Capital (ORC) ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวของการฟื้นตัวของราคารายวันทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความน่าดึงดูดที่แท้จริงของพอร์ตโฟลิโอ MBS และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตราสารหนี้ภายใต้โมเดลธุรกิจนี้.