อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา orchidislandcapital.com (ORC)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วน EV/EBITDA เมื่อเวลาผ่านไป แสดงให้เห็นถึงพลวัตของการประเมินมูลค่าของ Orchid Island Capital (ORC) ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจำนองค้ำประกันโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้มั่นใจในสภาพคล่อง ในขณะเดียวกัน 27.59 คือค่าล่าสุดของตัวชี้วัดนี้ โดยกองทุนใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดในขณะที่ลดความเสี่ยงด้านเครดิตให้เหลือน้อยที่สุด และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทจำกัดอยู่เพียงการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานของสำนักงานเท่านั้น.
ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของบริษัท Orchid Island Capital
- ราคาตลาดและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์:
- รายละเอียดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- รายละเอียดการประเมินมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจ:
- ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้:
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Orchid Island Capital|ORC - อัตราส่วนหนี้สินค้างชำระระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อทุน Orchid Island Capital, Inc.|ORC - ภาระผูกพันหนี้สินทั้งหมดของบริษัท|หนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี Orchid Island|ORC - หนี้สินค้างชำระระยะยาวของบริษัท|หนี้สินระยะสั้นของบริษัท Orchid Island Capital|สภาพคล่องหมุนเร็ว orchidislandcapital.com
- ข้อมูลกำไรของธุรกิจและอัตราส่วนการลงทุน:
ORC - กำไรของบริษัท|กำไรในอนาคต Orchid Island Capital|ORC - อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ|ตัวคูณ Forward P/E Orchid Island Capital|ORC - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ EV/EBITDA Orchid Island|ORC - กำไรจากการดำเนินงาน EBITDA|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Orchid Island Capital|ORC - กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา orchidislandcapital.com|ORC - อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีหน้า Orchid Island Capital
การวิเคราะห์บริษัทแบบครอบคลุม:Orchid Island REIT ORC
การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอหุ้นกู้ที่อยู่อาศัยของ Orchid Island Capital (ORC) โดยใช้ AI จำเป็นต้องมีการควบคุมมูลค่าสินทรัพย์อย่างเข้มงวดเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยอัตราส่วนของมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนที่คำนวณรวมหนี้สิน ซึ่งช่วยให้ตัวชี้วัด EV/EBITDA รวมหนี้ในปัจจุบันสามารถแยกแยะระหว่างการที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานกับการมีความเสี่ยงขั้นวิกฤตในการผิดนัดชำระหนี้ได้.
การวิเคราะห์คู่แข่งของ Orchid Island Capital
มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา AvalonBay Communities Inc AVB|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Equity Residential Properties (EQR)|INVH: อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ESS (essexapartmenthomes.com)|maac.com (MAA) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|UDR Inc - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|AMH (AH4R) - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา American Capital Agency AGNC|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Nelnet, Inc. (NNI)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา irtliving.com|ตัวคูณ EV/EBITDA ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Dynex Capital Inc (DX)|Apollo Commercial REIT - ตัวคูณ EV/EBITDA|VRE (Veris REIT) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|EFC: ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา umh.reit (UMH)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Chimera Investment Corporation|มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา AIV (Apartment Investment & Management)|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust Corp)|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา TWO|ตัวคูณ EV/EBITDA CSR (CenterSpace REIT Common)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา mfafinancial.com (MFA)|NexPoint Residential Trust - ตัวคูณ EV/EBITDA|RWT - ตัวคูณ EV/EBITDA|NYMT (ADAM) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|IVR (Invesco Mortgage Corp) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา BRT Apartments Corp.|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ghiinvestors.com GHI|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT)|AOMR (Angel Oak) - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA EARN (Ellington Credit Company)|SUNS - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Bluerock Homes - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา JLS (nuveen.com)|CHMI: ตัวคูณ EV/EBITDA|CLPR - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|AJX (Great Ajax Corp) - ตัวคูณ EV/EBITDA
