KNOT Offshore (KNOP): Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn

KNOT Offshore Partners (KNOP) vận hành hoạt động dựa trên việc vận chuyển dầu từ các giếng khoan ngoài khơi bằng đội tàu chuyên dụng với mức giá cố định, điều này đảm bảo dòng tiền ổn định. Việc sử dụng các hợp đồng dài hạn và các con tàu đặc thù tạo ra quán tính cao, biến các tài sản thành một công cụ tạo cổ tức đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự hao mòn thiết bị và tình trạng dư cung của thị trường đang làm xói mòn khả năng định giá, buộc công ty phải đưa ra các mức chiết khấu. Chỉ số này hiện đứng ở mức 1.04, như được minh họa trên biểu đồ giá dưới đây.

Tỷ lệ khai thác tàu chở dầu shuttle ổn định của KNOT Offshore Partners (KNOP) hỗ trợ việc tài trợ đội tàu dài hạn, điều này được phản ánh qua tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu dài hạn hiện tại. Tỷ lệ này được tính bằng tỷ trọng của các khoản vay có thời hạn đáo hạn trên một năm so với tổng vốn chủ sở hữu, cho phép các nhà đầu tư đánh giá mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào đòn bẩy tài chính và rủi ro trong việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán trong giai đoạn thị trường định giá lại cổ phiếu.