อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา invescomortgagecapital.com (IVR)
Invesco Mortgage Capital สร้างการเติบโตของเงินทุนผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อพันธบัตรจำนอง โดยอัตราส่วน EV/EBITDA สำหรับธุรกิจยักษ์ใหญ่จะสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของบริษัทในตลาดเมื่อเทียบกับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ซึ่งอัตราส่วน 35.91 สะท้อนถึงมูลค่าล่าสุดของตัวชี้วัดนี้ ทั้งนี้ ความยืดหยุ่นของกองทุนได้รับการรับประกันด้วยการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และประสิทธิภาพในการดำเนินงานบรรลุผลได้จากการมอบหมายหน้าที่ด้าน IT และส่วนสนับสนุน (back-office) ให้กับผู้ให้บริการภายนอก.
ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของบริษัท Invesco Mortgage Capital
- ราคาตลาดและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์:
- รายละเอียดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- รายละเอียดการประเมินมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจ:
- ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้:
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Invesco Mortgage Capital|IVR - อัตราส่วนหนี้สินค้างชำระระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อทุน Invesco Mortgage Capital Inc.|IVR - ภาระผูกพันหนี้สินทั้งหมดของบริษัท|หนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี Invesco Mortgage Corp|IVR - หนี้สินค้างชำระระยะยาวของบริษัท|หนี้สินระยะสั้นของบริษัท Invesco Mortgage Capital|สภาพคล่องหมุนเร็ว invescomortgagecapital.com
- ข้อมูลกำไรของธุรกิจและอัตราส่วนการลงทุน:
IVR - กำไรของบริษัท|กำไรในอนาคต Invesco Mortgage Capital|IVR - อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ|ตัวคูณ Forward P/E Invesco Mortgage Capital|IVR - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ EV/EBITDA Invesco Mortgage Corp|IVR - กำไรจากการดำเนินงาน EBITDA|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Invesco Mortgage Capital|IVR - กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไร EPS รายไตรมาส invescomortgagecapital.com|IVR - การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีหน้า Invesco Mortgage Capital
การวิเคราะห์บริษัทแบบครอบคลุม:Invesco REIT IVR
เพื่อลดความเสี่ยงพื้นฐานเมื่อเลือกสินทรัพย์ที่มีภาระหนี้สูง จึงมีการใช้อัตราส่วนของมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA) ซึ่งตัวคูณ EV/EBITDA นี้จะคำนวณรวมกำไรจากการดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา เพื่อกำหนดระยะเวลาคืนทุนของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Invesco Mortgage Capital (IVR) ในการซื้อพูล RMBS และการบริหารจัดการหุ้นกู้จำนองผ่านพันธมิตรทางการเงิน.
การวิเคราะห์คู่แข่งของ Invesco Mortgage Capital
มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา AvalonBay Communities Inc AVB|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Equity Residential Properties (EQR)|INVH: อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ESS (essexapartmenthomes.com)|maac.com (MAA) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|UDR Inc - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|AMH (AH4R) - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา American Capital Agency AGNC|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Nelnet, Inc. (NNI)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา irtliving.com|ตัวคูณ EV/EBITDA ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Dynex Capital Inc (DX)|Apollo Commercial REIT - ตัวคูณ EV/EBITDA|VRE (Veris REIT) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|EFC: ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา umh.reit (UMH)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Chimera Investment Corporation|มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา AIV (Apartment Investment & Management)|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust Corp)|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ORC|ตัวคูณ EV/EBITDA TWO (Two Harbors Investment)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา centerspacehomes.com (CSR)|MFA Financial - ตัวคูณ EV/EBITDA|NXRT - ตัวคูณ EV/EBITDA|Redwood Trust REIT (RWT) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|ADAM (New York Mortgage Trust) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|BRT (BRT Apartments Corp.) - ตัวคูณ EV/EBITDA|ghiinvestors.com (GHI) - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT)|Angel Oak - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|Ellington Credit Company - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Sunrise Realty Trust Inc - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|Bluerock Homes - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา nuveen.com|chmireit.com (CHMI) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|CLPR - อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|AJX (Great Ajax Corp) - ตัวคูณ EV/EBITDA
