อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา redwoodtrust.com (RWT)
Redwood Trust, Inc. (RWT) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีจำนองเป็นหลักประกันโดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน IT ที่มีความปลอดภัย ในขณะที่พลวัตของผู้กู้และอัตราผลตอบแทนยังคงขึ้นอยู่กับนโยบายของ Fed โดยมีอัตราส่วน EV/EBITDA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่ง 21.44 สะท้อนถึงระดับพื้นฐานของตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้ Redwood Trust, Inc. (RWT) สร้างสมดุลของความเสี่ยงด้วยการผสมผสานการให้สินเชื่อแก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเข้ากับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ของตนเอง.
ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของบริษัท Redwood Trust, Inc.
- ราคาตลาดและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์:
- รายละเอียดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- รายละเอียดการประเมินมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจ:
- ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้:
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Redwood Trust, Inc.|RWT - อัตราส่วนหนี้สินค้างชำระระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อทุน Redwood Trust|RWT - ภาระผูกพันหนี้สินทั้งหมดของบริษัท|หนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี Redwood Corp|RWT - หนี้สินค้างชำระระยะยาวของบริษัท|หนี้สินระยะสั้นของบริษัท Redwood Trust|สภาพคล่องหมุนเร็ว redwoodtrust.com
- ข้อมูลกำไรของธุรกิจและอัตราส่วนการลงทุน:
RWT - กำไรของบริษัท|กำไรในอนาคต Redwood Trust, Inc.|RWT - อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ|ตัวคูณ Forward P/E Redwood Trust, Inc.|RWT - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ EV/EBITDA Redwood Corp|RWT - กำไรจากการดำเนินงาน EBITDA|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Redwood Trust|RWT - กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา redwoodtrust.com|RWT - ส่วนเพิ่มของกำไรต่อหุ้นในปีปัจจุบัน|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสำหรับปีหน้า Redwood Trust, Inc.
การวิเคราะห์บริษัทแบบครอบคลุม:Redwood Trust REIT RWT
เพื่อระบุสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง นักวิเคราะห์จะใช้ EV/EBITDA ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบมูลค่ากิจการทั้งหมดของธุรกิจกับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และเมื่อพิจารณาถึงการพึ่งพาอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านการจำนองของ Redwood Trust, Inc. (RWT) แนวโน้ม EV/EBITDA ในอดีตของบริษัทจะช่วยให้สามารถประเมินความยืดหยุ่นของเงินทุนเมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงิน โดยที่จุดต่ำสุดในกราฟจะบ่งชี้ถึงความน่าดึงดูดที่อาจเกิดขึ้นหรือภาวะธุรกิจหยุดนิ่ง.
การวิเคราะห์คู่แข่งของ Redwood Trust, Inc.
มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา AvalonBay Communities Inc AVB|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Equity Residential Properties (EQR)|INVH: อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ESS (essexapartmenthomes.com)|maac.com (MAA) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|UDR Inc - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|AMH (AH4R) - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา American Capital Agency AGNC|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Nelnet, Inc. (NNI)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา irtliving.com|ตัวคูณ EV/EBITDA ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Dynex Capital Inc (DX)|Apollo Commercial REIT - ตัวคูณ EV/EBITDA|VRE (Veris REIT) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|EFC: ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา umh.reit (UMH)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Chimera Investment Corporation|มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา AIV (Apartment Investment & Management)|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust Corp)|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ORC|ตัวคูณ EV/EBITDA TWO (Two Harbors Investment)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา centerspacehomes.com (CSR)|MFA Financial - ตัวคูณ EV/EBITDA|NXRT - ตัวคูณ EV/EBITDA|NYMT (ADAM) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|IVR (Invesco Mortgage Corp) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา BRT Apartments Corp.|GHI: มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA MITT|AOMR - มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA EARN (Ellington Credit Company)|SUNS: มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|BHM: อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|nuveen.com (JLS) - อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|chmireit.com (CHMI) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Clipper Realty, Inc. (CLPR)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Great Ajax Corp
