อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา mfafinancial.com (MFA)
MFA Financial, Inc. (MFA) กำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิตในกลุ่มสินเชื่อ non-QM และความผันผวนของ REPO ซึ่งแผนภูมิค่าตัวคูณ EV/EBITDA นี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการดังกล่าว โดยที่ระดับ 21.75 สะท้อนถึงสถานะปัจจุบัน ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการคาดการณ์กำไรลดลง โดยปัจจุบันบริษัทกำลังขยายพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อ non-agency และเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนผ่านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization).
ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของบริษัท MFA Financial, Inc.
- ราคาตลาดและราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์:
- รายละเอียดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
- รายละเอียดการประเมินมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจ:
- ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้:
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น MFA Financial, Inc.|MFA - อัตราส่วนหนี้สินค้างชำระระยะยาวต่อทุน|หนี้ระยะสั้นต่อทุน MFA Financial|MFA - ภาระผูกพันหนี้สินทั้งหมดของบริษัท|หนี้สินต่อมูลค่าการแปลงเป็นทุนตามบัญชี MFA Financial Corp|MFA - หนี้สินค้างชำระระยะยาวของบริษัท|หนี้สินระยะสั้นของบริษัท MFA Financial|สภาพคล่องหมุนเร็ว mfafinancial.com
- ข้อมูลกำไรของธุรกิจและอัตราส่วนการลงทุน:
MFA - กำไรของบริษัท|กำไรในอนาคต MFA Financial, Inc.|MFA - อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ|ตัวคูณ Forward P/E MFA Financial, Inc.|MFA - มูลค่าตลาดต่อกำไรสุทธิปรับตามการเติบโต|ตัวคูณ EV/EBITDA MFA Financial Corp|MFA - กำไรจากการดำเนินงาน EBITDA|กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา MFA Financial|MFA - กำไรต่อหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา|การเติบโตของกำไรต่อหุ้นแบบปีต่อปีในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา mfafinancial.com|MFA - การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีนี้|การคาดการณ์การเติบโตของกำไรสำหรับปีหน้า MFA Financial, Inc.
การวิเคราะห์บริษัทแบบครอบคลุม:MFA REIT MFA
ตัวคูณ EV/EBITDA เป็นการเปรียบเทียบมูลค่ากิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหนี้สินสุทธิ กับกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย เพื่อขจัดความบิดเบือนทางบัญชีเมื่อมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ต้องใช้เงินทุนสูง การวิเคราะห์ความผันผวนของตัวคูณ EV/EBITDA จะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยจาก Fed ที่มีต่อต้นทุนการกู้ยืมของ MFA Financial (MFA) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ามกลางความผันผวนของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย.
การวิเคราะห์คู่แข่งของ MFA Financial, Inc.
มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา AvalonBay Communities Inc AVB|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Equity Residential Properties (EQR)|INVH: อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ESS (essexapartmenthomes.com)|maac.com (MAA) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|UDR Inc - มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|AMH (AH4R) - ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา American Capital Agency AGNC|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Nelnet, Inc. (NNI)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา irtliving.com|ตัวคูณ EV/EBITDA ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา Dynex Capital Inc (DX)|Apollo Commercial REIT - ตัวคูณ EV/EBITDA|VRE (Veris REIT) - มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|EFC: ตัวคูณ EV/EBITDA|มูลค่าบริษัทต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา umh.reit (UMH)|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา Chimera Investment Corporation|มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา AIV (Apartment Investment & Management)|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust Corp)|สัมประสิทธิ์มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา ORC|ตัวคูณ EV/EBITDA TWO (Two Harbors Investment)|อัตราส่วนมูลค่ารวมของบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา centerspacehomes.com (CSR)|NexPoint Residential Trust - ตัวคูณ EV/EBITDA|RWT - ตัวคูณ EV/EBITDA|NYMT (ADAM) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|IVR (Invesco Mortgage Corp) - มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา BRT Apartments Corp.|อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ghiinvestors.com (GHI)|ตัวคูณ EV/EBITDA MITT|AOMR: อัตราส่วนมูลค่าบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา|ตัวคูณ EV/EBITDA EARN (Ellington Credit Company)|ตัวคูณ EV/EBITDA Sunrise Realty Trust Inc SUNS|BHM: อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา|มูลค่าธุรกิจต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา JLS (nuveen.com)|CHMI: ตัวคูณ EV/EBITDA|อัตราส่วนมูลค่าบริษัทต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา CLPR (Clipper Realty, Inc.)|AJX (Great Ajax Corp) - ตัวคูณ EV/EBITDA
